第三部分：玉林市图书馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入3020.07万元，其中本年收入2649.86万元, 较2019年度决算数增加1047.49万元，增长65.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1018.65万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少582.51万元，下降36.38%，主要原因是玉林市图书馆新馆建设通过政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入1630.04万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1630.04万元，主要原因是玉林市图书馆新馆建设通过政府性基金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入。

6.其他收入1.17万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少0.03万元，下降2.5%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项结余。

8.上年结转和结余370.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加348.59万元，增长1613.1%，主要原因是结转玉林市图书馆新馆室内二次装修工程项目进度款。

（二）本单位2020年度总支出3020.07万元，其中本年支出3020.07万元, 较2019年度决算数增加1396.09万元，增长85.97%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.5万元：主要用于购买免费送春联活动用品及支付写春联劳务费。

较2019年度决算数减少340.5万元，下降99.85%，主要原因是2019年该类结转至下年金额338.5万，用于新馆建设支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)1150.08万元，主要用于本单位职工的人员经费、公用经费、新馆室内二次装修的部分支出、新馆物业管理费及运行维护维修费、纸质期刊报纸图书采购、数字化服务及数据库使用年费等支出。

较2019年度决算数增加434.86万元，增长60.8%，主要原因是2019年部分结转经费放在此项用于新馆室内二次装修的部分支出。

3.社会保障和就业支出(类)73.6万元，主要用于单位部分养老保险、退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

较2019年度决算数减少43.06万元，下降36.91%，主要原因是没有了死亡抚恤以及离休费的支出。

4.卫生健康支出(类)46.39万元，主要用于单位医疗保险、公务员医疗保险、工伤保险、生育保险等支出。

较2019年度决算数增加8.09万元，增长21.12%，主要原因是当年工伤保险、生育保险放在此类支出。

5.城乡社区支出(类)1630.04万元，主要用于新馆工程质量检测款、新馆设备采购进度款、新馆室内二次装修和智能化系统等支出。

较2019年度决算数增加1630.04万元，主要原因是用于新馆室内二次装修和智能化系统支出。

6.住房保障支出(类)42.33万元，主要用于单位部分住房公积金支出。

较2019年度决算数增加5.44万元，增长14.75%，主要原因是单位部分住房公积金支出增加。

7.其他支出(类)1.77万元，主要用于上缴财政非税支出、对公手续费等支出。

较2019年度决算数增加0.67万元，增长60.91%，主要原因是上缴财政非税支出增加。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。

9.年末结转和结余75.35万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少299.46万元，下降79.9%，主要原因是预算支出有序进行。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出     1312.9万元，较2019年度决算数增加64.83万元，增长5.19%。其中：基本支出694.26万元，项目支出618.64万元。

玉林市图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为782.4万元，支出决算为1312.9万元，完成年初预算的167.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算支出使用财政结转资金支出，主要用于购买免费送春联活动用品及支付写春联劳务费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为624.73万元，支出决算为1150.08万元，完成年初预算的184.09%。决算支出含财政结转资金支出。主要用于本单位职工的人员经费、公用经费、新馆室内二次装修的部分经费、新馆物业管理费及运行维护维修费、纸质期刊报纸图书采购、数字化服务及数据库使用年费等支出。

（三）社会保障和就业支出(类)年初预算为71.19万元，支出决算为73.6万元，完成年初预算的103.39%。有新增人员的经费追加及支出，主要用于单位部分养老保险、退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（四）卫生健康支出(类)年初预算为45.35万元，支出决算为46.39万元，完成年初预算的102.29%。有新增人员的经费追加及支出，主要用于单位医疗保险、公务员医疗保险、工伤保险、生育保险等支出。

（五）住房保障支出(类)年初预算为41.12万元，支出决算为42.33万元，完成年初预算的102.94%。有新增人员的经费追加及支出，主要用于单位部分住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出694.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出637.79万元，完成年初预算的141.84%。预决算差异主要是增量绩效增加以及按照《2020年政府收支分类科目》部分商品和服务的预算支出归属工资福利支出。

（二）商品和服务支出38.45万元，完成年初预算的18.22%。预决算差异主要是按照《2020年政府收支分类科目》部分支出归属工资福利支出。

（三）对个人和家庭的补助支出18.02万元，完成年初预算的83.04%。预决算差异主要是部分离休人员费用不用支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市图书馆2020年度政府性基金支出1630.04万元，较2019年度决算数增加1630.04万元。其中：项目支出1630.04万元。

玉林市图书馆2020年度政府性基金支出年初预算为   0万元，支出决算为1630.04万元。

城乡社区支出(类)年初预算为0万元，支出决算为   1630.04万元。主要用于新馆工程质量检测款、新馆设备采购进度款、新馆室内二次装修和智能化系统等支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市图书馆2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市图书馆2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.72万元，完成年初预算的92.31%，比上年增加0.26万元，主要原因是新馆投入使用，公务接待数量增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.72万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增减0万元，原因是本单位无此项预算及支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年增减0万元，原因是本单位无此项预算及支出。

公务用车运行支出0万元，比上年增减0万元，原因是本单位无此项预算及支出。

（三）公务接待费支出0.72万元，完成年初预算的92.31%， 比上年增加0.26万元，原因是新馆投入使用，公务接待数量增加。国内公务接待批次7次，人次61次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是安排接待上级领导考察等公务活动按有关接待标准开支的工作餐费等。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额2630.56万元，其中：政府采购货物支出2494.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136.54万元。授予中小企业合同金额2630.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1217.81万元，占政府采购支出总额的46.29%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有在编车辆1辆，此车辆为1993年9月购买的原车牌号为桂K 03499的图书专用车(湖光牌BHJ50407CTS型，发动机号为93-3-5591)，因历史遗留问题无法办理报废手续。该车于1993年9月购买，因车辆破损于2003年9月申请报废，因当时的汽车报废目录内无此车型，无法在交警部门按程序办理汽车报废手续，只能采取自行处置方式处理。2003年9月17日，原玉林市价格认证中心鉴定该车辆总价值为1500元，并出具《估价鉴定结论书》(玉价鉴(2003)83号)。此后，我单位于2003年9月26日委托社会人士谢承勇进行车体割体处理，车辆已实际消亡，但在资产管理系统上仍然登记在册，仅完成折旧。

单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金517.24万元，占一般公共预算项目支出总额的83.61%。组织对2020年度玉林市图书馆新馆建设项目经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1630.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“玉林市图书馆新馆运营维护费”、“玉林市图书馆文献资源购置费”、“玉林市图书馆新馆建设项目经费”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出517.24万元，政府性基金预算支出1630.04万元。从评价情况来看：

（1）“玉林市图书馆新馆运营维护费”完成支出85.5万元，资金支付率100%。项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，受益对象为玉林市图书馆工作人员和读者。

（2）“玉林市图书馆文献资源购置费”完成支出99.997万元，资金支付率99.99%。通过图书、报刊和数据库的采购，大大丰富了图书馆的纸质和电子文献资源的数量，文献资源数量的增加，有效地提升了图书馆服务读者的能力和服务质量，使得借阅数量和读者进馆数量不断上升。带来了良好的社会效益和可持续效益。达到了年初预期设定的项目绩效目标。

（3）“玉林市图书馆新馆建设项目经费”完成支出1961.8万元，资金支付率98.1%。本项目与玉林市图书馆年初计划目标相关，目标明确，并且做到了细化和量化目标；项目符合经济社会发展规划和我单位年度工作计划；项目符合申报条件，申报和批复程序符合相关管理办法，项目调整已履行相关手续；我单位已制定各项财务资金管理规定；项目资金分配符合我单位各项财务管理规定，资金分配结果合理。在项目产出上达到了预期效果，加快促进了玉林市图书馆新馆的建设，使新馆如期开放并为广大市民提供服务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标：

（1）“玉林市图书馆新馆运营维护费” 项目自评得分为95 分。发现的主要问题及原因：新馆运行维护涉及范围较大，需要充足的经费才能保障新馆正常运转。下一步改进措施：我单位应积极探索符合图书馆经费保障机制的建立，切实加强后勤保障经费的管理，厉行节约、充分发挥资金的使用效益。

（2）“玉林市图书馆文献资源购置费”项目自评得分为95 分。发现的主要问题及原因：对比《玉林市文化发展“十三五”规划》全市人均1.2册藏书的目标，本馆藏书数量、种类不足。下一步改进措施：建议按玉林市人均1元/年的标准增加购书经费。

（3）“玉林市图书馆新馆建设项目经费”项目自评得分为94.8分。发现的主要问题及原因：因受新冠肺炎疫情影响，项目施工进度缓慢，经费支出放缓。下一步改进措施：加快项目经费后续支出进度。

(此部分另附表格，详见附件：玉林市图书馆2020年度预算项目绩效自评表)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：玉林市图书馆2020年度部门决算公开附表及预算项目绩效自评表